CHICAGO, IL - UAL Corporation, eignarhaldsfélagið sem er aðal dótturfyrirtæki United Airlines, tilkynnti í dag fjármögnunarviðskipti sem munu bæta við um það bil 275 milljónum dala í reiðufé fyrir árslok.
Félagið hefur gengið frá 125 milljóna dala fjármögnunarsamningi um flugvélar, fengið um það bil 60 milljónir dala í gær og fær eftirstöðvarnar um það bil 65 milljónir dala um miðjan október.
United hefur einnig framkvæmt samninga og samninga í grundvallaratriðum (með fyrirvara um að fá endanleg skjöl og önnur skilyrði) um að selja ákveðnar eignir fyrir um það bil 140 milljónir Bandaríkjadala. Fyrirtækið fékk um það bil 30 milljónir Bandaríkjadala af þessum eignum á þriðja ársfjórðungi og gerir ráð fyrir að það muni fá um það bil 110 milljónir á fjórða ársfjórðungi. Að auki ætlar United að setja ákveðnar tryggingar í reiðufé í stað inneignarbréfs, sem myndar 10 milljónir dollara í nettó auknu fé á fjórða ársfjórðungi.
„Við erum að styrkja peningastöðu okkar enn frekar og við erum ánægð með að loka þessum viðskiptum, sérstaklega í þessu markaðsumhverfi,“ sagði Kathryn Mikells, sem verður fjármálastjóri 1. nóvember. „Við eigum enn yfir 3 milljarða dala af óskyldum eignum til auka enn frekar lausafjárstöðu okkar. “
HVAÐ Á AÐ TAKA ÚR ÞESSARI GREIN:
- The company received approximately $30 million from these assets in the third quarter and expects to receive approximately $110 million in the fourth quarter.
- In addition, United intends to substitute certain cash collateral with a letter of credit, generating $10 million in net incremental cash in the fourth quarter.
- Félagið hefur gengið frá 125 milljóna dala fjármögnunarsamningi um flugvélar, fengið um það bil 60 milljónir dala í gær og fær eftirstöðvarnar um það bil 65 milljónir dala um miðjan október.
