Lufthansa Group endurgreiðir fé sem þýska ríkið skuldar

• Öll þýsk lán og þöglar hlutdeildir, að meðtöldum vöxtum, hafa nú verið endurgreiddar hvort um sig. 
• Með þessu skilyrði hefur ESF skuldbundið sig til að selja hlut sinn í Deutsche Lufthansa AG sem nemur u.þ.b. 14 prósent af hlutafé í síðasta lagi í október 2023.
• Pakki þýska ríkisins veitti upphaflega ráðstafanir og lán fyrir allt að 9 milljarða evra, þar af hefur félagið dregið saman um 3.8 milljarða evra.

---

Á föstudag endurgreiddi Deutsche Lufthansa AG eða hætti við alla eftirstandandi stöðugleikasjóði ríkisins frá Sambandslýðveldinu Þýskalandi. Endurgreiðslan fór fram mun fyrr en upphaflega var áætlað. Þetta var fyrst og fremst mögulegt vegna aukinnar eftirspurnar eftir flugferðum, hröðrar endurskipulagningar og umbreytingar Lufthansa Group og trausts fjármagnsmarkaða á félaginu.

Þetta þýðir að í morgun var Silent Participation II efnahagsjöfnunarsjóðs Sambandslýðveldisins Þýskalands (ESF) að upphæð 1 milljarður evra endurgreidd að fullu. Eftir að fyrirtækið hafði þegar endurgreitt Silent Participation I í október, þar af aðeins 1.5 milljarðar evra dregnir, hefur ónotaða og eftirstandandi hlutanum nú verið sagt upp. Í febrúar síðastliðnum hafði fyrirtækið þegar greitt KfW lán upp á 1 milljarð evra fyrr en áætlað var. Þetta þýðir að öllum þýskum lánum og þöglum hlutföllum, að meðtöldum vöxtum, hefur nú verið sagt upp hvort um sig. Undir þessu skilyrði hefur ESF skuldbundið sig til að selja hlut sinn í Deutsche Lufthansa AG nema u.þ.b. 14 prósent af hlutafé í síðasta lagi í október 2023.

Carsten Spohr, forstjóri Deutsche Lufthansa AG, segir:

„Fyrir hönd allra starfsmanna Lufthansa vil ég þakka þýsku ríkisstjórninni og þýskum skattgreiðendum. Í alvarlegustu fjármálakreppunni í sögu fyrirtækisins hafa þeir gefið okkur sýn til framtíðar. Þetta hefur gert okkur kleift að bjarga meira en 100,000 störfum. Við erum stolt af því að hafa getað staðið við loforð okkar fyrr en áætlað var og endurgoldið þýsku fjárhagsaðstoðina. Ég vil þakka starfsfólki okkar fyrir sitt mikla átak og sérstaklega viðskiptavinum okkar sem hafa haldið tryggð við okkur á þessum krefjandi tímum. Lufthansa gat reitt sig á Þýskaland og Þýskaland getur reitt sig á Lufthansa. Margar áskoranir eru eftir. Metnaður okkar er að styrkja stöðu okkar meðal leiðandi flugfélagasamtaka heims. Í þessu skyni munum við stöðugt halda áfram endurskipulagningu og umbreytingu fyrirtækisins.

Remco Steenbergen, fjármálastjóri Deutsche Lufthansa AG, segir:

„Umfram allt vil ég þakka fjárfestum okkar fyrir traust þeirra á fyrirtækinu okkar. Án þeirra hefði svo snögg útganga úr þöglum þátttakendum ekki verið möguleg. Þetta traust er skylda okkar til að halda stöðugt áfram á þeirri braut sem við höfum farið til að endurskipuleggja og umbreyta samstæðunni. Við erum staðráðin í að styrkja efnahagsreikning okkar enn frekar, auka arðsemi okkar og skila aðlaðandi eiginfjárávöxtun. Fjárhagsleg markmið okkar sem birt voru í júní sýna þetta mjög skýrt. Við erum sannfærð um að við munum skapa sjálfbær verðmæti fyrir hluthafa okkar.“

Í júní 2020, hluthafar í Deutsche Lufthansa AG rutt brautina fyrir stöðugleikaráðstafanir Efnahagsstöðugleikasjóðsins (ESF) Sambandslýðveldisins Þýskalands. Pakki þýska ríkisins veitti upphaflega ráðstafanir og lán fyrir allt að 9 milljarða evra, þar af hefur félagið dregið saman um 3.8 milljarða evra. Þetta felur í sér um 306 milljónir evra sem ESF byggði upp eignarhlut sinn í Deutsche Lufthansa AG með.

Til að endurfjármagna núverandi skuldbindingar og stöðugleikapakka ríkisins hefur félagið gripið til margvíslegra ráðstafana til lána- og hlutafjármögnunar frá hausti 2020. Þar með naut það stöðugt vaxandi trausts fjármálamarkaða á framtíðarhorfum fjármálamarkaðarins. Lufthansa Group.

Í nóvember 2020 gerði félagið „endurkomu“ á fjármagnsmörkuðum með breytanlegu skuldabréfi að heildarfjárhæð 600 milljónum evra og fyrirtækjaskuldabréfi upp á 1 milljarð evra. Í febrúar 2021 gaf Deutsche Lufthansa AG aftur út skuldabréf fyrir 1.6 milljarða evra. Önnur skuldabréfaútboð fylgdi í júlí 2021 að upphæð 1 milljarður evra. Í október 2021 gekk félagið frá hlutafjáraukningu með góðum árangri. Brúttó ágóði af hlutafjáraukningunni nam 2.2 milljörðum evra. Að lokum, 9. nóvember 2021, Lufthansa Group var aftur með góðum árangri á fjármálamarkaði og gaf út skuldabréf að fjárhæð 1.5 milljarðar evra.